1. Comptes

• Devises
• Devise principale
  
  • Ajout, modification de la devise principale.
• Devises secondaires
  
  • Ajout, modification, suppression des devises secondaires.
• Sociétés et comptes
• Sociétés
  
  • Ajout, modification, suppression des sociétés
• Comptes de trésorerie
  
  • Ajout, modification des comptes bancaires et des comptes caisses.
  • Mise en actif ou inactif des comptes de trésorerie
• Consolidations
  
  • Paramétrage du plan de consolidation multi-niveaux et multi-comptes
  • Création et suppression du regroupement des comptes de trésorerie dans une consolidation

2. Encaissements

• Ajout, modification, suppression des familles.
• Ajout, modification, suppression, mise en actif ou inactif des postes.
• Choix d’afficher ou de masquer les postes inactifs
• Choix d’afficher ou de masquer les diverses actions pour les familles et les postes : modification, suppression, mise en actif
• Saisie, modification et suppression des encaissements créés.
• Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle des encaissements.
• Consultation et exportation sous format Excel des encaissements prévus.
• Impression des encaissements par type de période : journalière, hebdomadaire et mensuelle.

3. Décaissements

• Ajout, modification, suppression des familles.
• Ajout, modification, suppression, mise en actif ou inactif des postes.
• Choix d’afficher ou de masquer les postes inactifs
• Choix d’afficher ou de masquer les diverses actions pour les familles et les postes : modification, suppression, mise en actif
• Saisie, modification, suppression des prévisions de décaissements pour chaque poste.
• Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle des encaissements.
  Consultation et exportation sous format Excel des décaissements prévus.
• Impression des décaissements par type de période : journalière, hebdomadaire et mensuelle.

4. Positions

• Ajout, modification d’une position pour chaque compte de trésorerie.
• Affichage, impression de l’historique des positions saisie

5. Rapprochements

• Consultation, modification et suppression des lignes d’encaissements et de décaissements
• Choix de visibilité de la liste des encaissements et des décaissements : de plus ou moins une semaine par rapport à la date de position à plus ou moins quatre semaines par rapport à la date de position.
• Impression des tableaux de rapprochement

6. Trésorerie

• Consultation du tableau de trésorerie suivant la devise principale.
• Consultation du tableau de trésorerie suivant les devises secondaires ou natives.
• Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle de la situation de trésorerie.
• Consultation des courbes d’évolution de la trésorerie des comptes et consolidation
• Impression par type de période et par type de devise de la situation de trésorerie.
• Exportation des tableaux de trésorerie sous format Excel par type de période : journalière, hebdomadaire, mensuelle.

7. Paramètres

• Affichage
  
  • Choix de la page d’accueil à l’ouverture du logiciel ainsi que pour chaque menu
  • Choix de la langue du logiciel
• Utilisateurs
  
  • Ajout, modification, suppression d’un compte utilisateur.
  • Activation et désactivation d’un compte utilisateur
  • Modification des droits d’accès des utilisateurs
  • Choix de la langue du logiciel, 7 langues disponibles : français, anglais, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, russe