Fiche technique Manao Comptabilité

1. Plan Comptable

  • Importation du plan comptable général
  • Importation d’un plan comptable personnalisé
  • Création, modification, suppression d’un compte
  • Suppression collective de comptes
  • Recherche par numéro et par libellé de compte
  • Consultation avancée des comptes : mouvementés et non mouvementés
  • Consultation avancée des comptes par type de saisie : actif ou bloqué 
  • Consultation du plan comptable général malgache
  • Consultation du plan comptable général français


2. Pièces

  • Saisie des documents à traiter :  document texte ou document importé de l’ordinateur
  • Stockage des documents dans le logiciel via le système de GED (Gestion Electronique de Documents)
  • Traitement des documents créés
  • Consultation des documents insérés et des écritures correspondantes


3. Écritures

3.1. Importation des écritures

  • Importation avec précision du journal
  • Importation sans précision du journal

3.2. Exportation des écritures

  • Exportation avec précision du journal
  • Exportation sans précision du journal

3.3. Saisie des écritures

  • Saisie des écritures comptables
  • Affectation automatique ou manuelle d’une pièce à une écriture lors de la saisie
  • Saisie de références complémentaires personnalisables
  • Respect des règles comptables lors de la saisie
  • Complétion automatique de certaines cellules de saisies en fonction d’autres valeurs.

3.4. Consultation de la liste des journaux et des écritures y afférentes

3.5. Téléchargement Excel et PDF : écritures comptables, lignes d’écritures, écritures comptables et lignes d’écritures. 

3.6. Tableau de bord

  • Filtre par écritures comptables, lignes d’écritures, écritures comptables et lignes d’écritures. 


4. Comptes

4.1. Comptes

  • Consultation des extraits de compte 
  • Recherche avancée par numéro de compte, nom du compte, borne de date et par montant

4.2. Solde mensuel

  • Recherche par numéro de compte, nom du compte et par exercice pour consulter les soldes mensuels d’un compte
  • Téléchargement en Excel, en PDF du solde mensuel d’un compte

4.3. Rapprochement bancaire manuel

  • Consultation des rapprochements effectués par période
  • Modification et confirmation du solde du compte bancaire 
  • Pointage des écritures à rapprocher 
  • Etat de rapprochement

4.4. Lettrage

  • Affichage automatique de la statistique de lettrage des comptes 
  • Recherche par numéro de compte, nom du compte et par exercice pour consulter les comptes 
  • Filtre par type de comptes : lettrés, non lettrés, pré lettrés
  • Lettrage manuelle des comptes : Consultation, modification des lettrages
  • Exportation des lettrages sous format PDF


5. Editions

5.1. Éditions suivant la législation  Malagasy

  • Grand livre
  • Balance
  • Balance mensuelle
  • Compte de résultat par nature
  • Compte de résultat par fonction
  • Bilan

5.2. Éditions suivant la législation Française 

  • Grand livre
  • Balance
  • Balance mensuelle
  • Compte de résultat
  • Compte de résultat mensuel
  • Bilan

5.3. Personnalisées

  • Le logiciel permet de personnaliser tout modèle d’édition simplement.
  • Les éditions personnalisées sont disponibles dans une vision annuelle ou mensuelle


6. Paramétrage

6.1. Gestion des utilisateurs

6.1.1. Profils utilisateurs

  • Ajout, consultation, modification d’un profil utilisateur
  • Gestion des droits d’un profil utilisateur
  • Suppression d’un profil utilisateur

6.1.2. Droit d’accès

  • Ajout, consultation, modification d’un utilisateur
  • Suppression d’un utilisateur (rendre inactif)

6.1.3. Sécurisation des accès

  • Limitation d’accès suivant une plage horaire précise
  • Limitation d’accès suivant le lieu d’utilisation (grâce à des adresses IP définies)

6.1.4. Historiques de connexions

  • Enregistrement automatique des informations de connexion : utilisateur, identifiant, date, adresse IP, …
  • Consultation de la liste de connexions
  • Recherche par date et par utilisateur

6.2. Paramétrage de l’entreprise

6.2.1. Informations sur l’entreprise

  • Choix de la législation à appliquer
  • Modification des coordonnées
  • Modification de l’immatriculation INSEE
  • Modification de l’immatriculation RCS
  • Modification de l’immatriculation fiscale
  • Modification de l’immatriculation RSEIRL
  • Ajout, modification, suppression de banques
  • Ajout d’un logo
  • Création des exercices
  • Choix du format des dates

6.3. Paramétrage du plan comptable

  • Choix de la longueur des numéros de compte

6.4. Paramétrage de la gestion des pièces

  • Choix du nombre de chiffres à utiliser pour la numérotation des pièces
  • Choix des formats de fichiers autorisés à être importés dans le logiciel

6.5. Paramétrage des écritures

  • Création, modification, suppression des journaux
  • Choix du modèle de saisie à utiliser
  • Importation des journaux au format: TXT ou CSV
  • Ajout de références complémentaires pour la personnalisation des écritures

6.6. Paramétrage des éditions

  • Ajout, modification, suppression d’un modèle d’état financier
  • Ajout, modification, suppression des préfixes associés à un modèle de document comptable
  • Consultation de la liste des comptes non associés à une rubrique dans un modèle de document comptable

6.7. Paramétrage de la gestion analytique

  • Ajout, modification, suppression d’un plan et d’une section analytique 
  • Gestion de la répartition analytique

6.8.Clôture annuelle

  • Processus de clôture de l’exercice comptable