Fiche technique Manao Trésorerie

1. Comptes

1.1. Devises

1.1.1. Devise principale

  • Ajout, modification de la devise principale.

1.1.2. Devises secondaires

  • Ajout, modification, suppression des devises secondaires.

1.2. Sociétés et comptes

1.2.1. Sociétés

  • Ajout, modification, suppression des sociétés

1.2.2. Comptes de trésorerie

  • Ajout, modification des comptes bancaires et des comptes caisses.
  • Mise en actif ou inactif des comptes de trésorerie.

1.3. Consolidations

  • Paramétrage du plan de consolidation multi-niveaux et multi-comptes
  • Création et suppression du regroupement des comptes de trésorerie dans une consolidation.

2. Encaissements

  • Ajout, modification, suppression des familles.
  • Ajout, modification, suppression, mise en actif ou inactif des postes.
  • Choix d’afficher ou de masquer les postes inactifs
  • Choix d’afficher ou de masquer les diverses actions pour les familles et les postes : modification, suppression, mise en actif 
  • Saisie, modification et suppression des encaissements créés.
  • Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle des encaissements.
  • Consultation et exportation sous format Excel des encaissements prévus.
  • Impression des encaissements par type de période : journalière, hebdomadaire et mensuelle.

3. Décaissements

  • Ajout, modification, suppression des familles.
  • Ajout, modification, suppression, mise en actif ou inactif des postes.
  • Choix d’afficher ou de masquer les postes inactifs
  • Choix d’afficher ou de masquer les diverses actions pour les familles et les postes : modification, suppression, mise en actif 
  • Saisie, modification, suppression des prévisions de décaissements pour chaque poste.
  • Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle des encaissements.
  • Consultation et exportation sous format Excel des décaissements prévus.
  • Impression des décaissements par type de période : journalière, hebdomadaire et mensuelle.

4. Positions

  • Ajout, modification d’une position pour chaque compte de trésorerie.
  • Affichage, impression de l’historique des positions saisies. 

5. Rapprochements

  • Consultation, modification et  suppression des lignes d’encaissements et de décaissements
  • Choix de visibilité de la liste des encaissements et des décaissements : de plus ou moins une semaine par rapport à la date de position à plus ou moins quatre semaines par rapport à la date de position.
  • Impression des tableaux de rapprochement 

6. Trésorerie

  • Consultation du tableau de trésorerie suivant la devise principale.
  • Consultation du tableau de trésorerie suivant les devises secondaires ou natives. 
  • Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle de la situation de trésorerie.
  • Consultation des courbes d’évolution de la trésorerie des comptes et consolidation
  • Impression par type de période et par type de devise de la situation de trésorerie. 
  • Exportation des tableaux de trésorerie sous format Excel par type de période : journalière, hebdomadaire, mensuelle. 

7. Paramètres

7.1. Affichage

  • Choix de la page d’accueil à l’ouverture du logiciel ainsi que pour chaque menu
  • Choix de la langue du logiciel

7.2. Utilisateurs

  • Ajout, modification, suppression d’un compte utilisateur.
  • Activation et désactivation d’un compte utilisateur
  • Modification des droits d’accès des utilisateurs
  • Choix de la langue du logiciel, 7 langues disponibles : français, anglais, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, russe